Hvordan lese aksjekart - En omfattende guide

Hvis du aktivt vil handle aksjer som aksjemarkedsinvestor Equity Trader En aksjehandler er en som deltar i kjøp og salg av selskapets aksjer på aksjemarkedet. I likhet med noen som ville investere i gjeldskapitalmarkedene, investerer en aksjehandler i aksjekapitalmarkedene og bytter pengene sine mot selskapets aksjer i stedet for obligasjoner. Bankkarrierer betaler høyt, så må du vite hvordan du leser aksjediagrammer. Selv handelsmenn som først og fremst bruker grunnleggende analyse for å velge aksjer å investere i, bruker fortsatt teknisk analyse Teknisk analyse - En nybegynnerveiledning Teknisk analyse er en form for investeringsvurdering som analyserer tidligere priser for å forutsi fremtidig prishandling.Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle deltakerne i markedet nøyaktig gjenspeiler all relevant informasjon, og derfor tildeler verdipapirer kontinuerlig en virkelig markedsverdi. av aksjekursbevegelse for å bestemme spesifikk kjøp, inngang og salg eller utgang av poeng.

Aksjekart er fritt tilgjengelig på nettsteder som Google Finance og Yahoo Finance, og aksjemegling gjør alltid aksjekart tilgjengelig for sine kunder. Kort sagt, du bør ikke ha noen problemer med å finne aksjediagrammer å undersøke.

Aksjekartkonstruksjon - Linjer, barer, lysestaker

Aksjediagrammer kan variere i konstruksjon fra søylediagrammer til lysestakekart. Teknisk analyse - En nybegynnerveiledning Teknisk analyse er en form for investeringsvurdering som analyserer tidligere priser for å forutsi fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle deltakerne i markedet nøyaktig gjenspeiler all relevant informasjon, og derfor tildeler verdipapirer kontinuerlig en virkelig markedsverdi. til linjediagrammer for å peke og figurere diagrammer. Nesten alle aksjediagrammer gir deg muligheten til å veksle mellom de forskjellige typene diagrammer, samt muligheten til å legge ulike tekniske indikatorer på et diagram. Du kan også variere tidsrammen som vises i et diagram. Mens daglige diagrammer sannsynligvis er det mest brukte, er intradag, ukentlig, månedlig,år til år YoY (Year over Year) YoY står for Year over Year og er en type økonomisk analyse som brukes til å sammenligne tidsseriedata. Nyttig for å måle vekst, oppdage trender (YTD), 5-år, 10-år og en komplett historisk levetid for en aksje er også tilgjengelig.

Det er relative fordeler og ulemper ved å bruke forskjellige diagramstiler og å bruke forskjellige tidsrammer for analyse. Hvilken stil og tidsramme som vil fungere best for deg som individuell analytiker eller investor, er noe du bare kan oppdage gjennom å faktisk gjøre analyse av aksjekart. Du kan hente verdifulle indikasjoner på sannsynlig lagerbeholdning Hva er en aksje? En person som eier aksjer i et selskap kalles aksjonær og er berettiget til å kreve en del av selskapets gjenværende eiendeler og inntjening (skulle selskapet noen gang oppløses). Begrepene "aksje", "aksjer" og "egenkapital" brukes om hverandre. kursbevegelse fra hvilken som helst aksjediagram. Du bør velge kartstilen som gjør det enklest for deg å lese og analysere diagrammet, og handle lønnsomt.

Ser på en aksjediagram

Nedenfor er et årlig hittil daglig diagram over Apple Inc. (AAPL), med tillatelse fra stockcharts.com. Dette diagrammet er et lysestake-diagram, med hvite lys som viser dager for aksjen og røde lys som viser ned dager. I tillegg har dette diagrammet lagt til flere tekniske indikatorer: et glidende gjennomsnitt på 50 perioder og et glidende gjennomsnitt på 200 år, som vises som blå og røde linjer på diagrammet; den relative styrkeindikatoren (RSI) som vises i et eget vindu over hovedkartvinduet; den glidende gjennomsnittlig konvergensdivergensindikator MACD Oscillator - Teknisk analyse MACD Oscillator brukes til å undersøke kortsiktig glidende gjennomsnittlig konvergens og divergens. MACD Oscillator er en tokantet teknisk indikator ved at den tilbyr handelsfolk og analytikere muligheten til å følge trender i markedet, samt måle fremdriften i prisendringer.(MACD) som vises i et eget vindu under diagrammet.

aksjekart

Langs bunnen av hovedvinduet vises det daglige handelsvolumet. Legg merke til den store volumøkningen som skjedde 1. februar, da aksjen gapp høyere og begynte en sterk opptrend som varte til begynnelsen av juni. Legg også merke til det høye mengden salgsvolum (indikert med røde volumfelt som indikerer dager med større salgsvolum enn kjøpsvolum) som oppstår når aksjen beveger seg kraftig nedover rundt 12. juni.

Viktigheten av volum

Volumet vises på nesten alle aksjekart du finner. Det er fordi handelsvolum er ansett som en kritisk teknisk indikator av nesten alle aksjene. I diagrammet ovenfor, i tillegg til å vise det totale nivået på handelsvolumet for hver dag, er dager med større kjøpsvolum angitt med blå søyler og dager med større salgsvolum er indikert med røde søyler.

Årsaken til at volum anses å være en veldig viktig teknisk indikator er enkel. Det store flertallet av kjøp og salg av aksjemarkedet gjøres av store institusjonelle handelsmenn, for eksempel investeringsbanker. Investment Banking Jobbbeskrivelse. Denne Investment Banking. fondforvaltere, for eksempel aksjefond eller børshandlet fond (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Et Exchange Traded Fund (ETF) er et populært investeringsmiddel der porteføljer kan være mer fleksible og diversifiserte over et bredt spekter av alle tilgjengelige eiendeler klasser. Lær om forskjellige typer ETFer ved å lese denne guiden. ledere. Når disse investorene gjør store kjøp eller salg av en aksje, skaper det høyt handelsvolum,og det er den slags store kjøp og salg av store investorer som vanligvis flytter en aksje høyere eller lavere.

Derfor ser individuelle eller andre institusjonelle handelsmenn volumtall for indikasjoner på store kjøps- eller salgsaktiviteter fra store institusjoner. Denne informasjonen kan brukes enten til å forutsi en fremtidig kursutvikling for aksjen eller til å identifisere viktige prisstøtte- og motstandsnivåer.

Faktisk bestemmer mange enkeltinvestorer sine kjøps- og salgsbeslutninger nesten utelukkende basert på de identifiserte handlingene til store institusjonelle handelsmenn. De kjøper aksjer når volum og kursbevegelse indikerer at store institusjoner kjøper, og selger eller unngår å kjøpe aksjer når det er indikasjoner på større institusjonell salg.

En slik strategi fungerer best når den brukes på større aksjer som generelt handles hardt. Det vil trolig være mindre effektivt når det brukes på aksjer i små selskaper som ennå ikke er på radarskjermene til store institusjonelle investorer, og som har relativt små handelsvolumer, selv på dager hvor aksjen handles mer enn vanlig.

Grunnleggende volummønstre

Det er fire grunnleggende volummønstre som handelsmenn vanligvis ser på som indikatorer.

Handel med høyt volum på Up Days - Dette er en bullish Bullish og Bearish Professionals innen bedriftsfinansiering refererer regelmessig til markedene som bullish og bearish basert på positive eller negative prisbevegelser. Et bjørnemarked anses vanligvis å eksistere når det har vært en prisnedgang på 20% eller mer fra toppen, og et oksemarked anses å være en 20% gjenoppretting fra markedsbunnen. indikasjon på at aksjens pris vil fortsette å stige

Handel med lavt volum på neddager - Dette er også en bullish indikasjon siden det indikerer at det ikke er mange investorer som er involvert i handelen på dager da aksjekursen faller litt tilbake. Derfor tolkes slike neddager som forekommer i et generelt oksemarked som midlertidige tilbaketrekninger eller korreksjoner snarere enn som indikatorer for fremtidig betydelig prisbevegelse.

Høyt volumhandel på neddager - Dette regnes som en bearish indikator for en aksje, da det viser at store institusjonelle handelsmenn aggressivt selger aksjen.

Handel med lavt volum på oppdager - Dette er en annen bearish indikator, men ikke så sterk som høyt volumhandel på neddager. Det lave volumet har en tendens til å knytte handelsaksjonen på slike dager som mindre signifikant og vanligvis bevis på bare en kortsiktig mottrend retracement oppover i en generell, langsiktig bearish trend.

Bruke tekniske indikatorer

Ved å analysere aksjediagrammer for aksjemarkedsinvesteringer, bruker investorer en rekke tekniske indikatorer for å hjelpe dem mer presist sannsynlig kursbevegelse, for å identifisere trender og for å forutse markedsendringer fra bullish trender til bearish trender og omvendt.

En av de mest brukte tekniske indikatorene er et glidende gjennomsnitt. De glidende gjennomsnittene som oftest brukes på daglige aksjediagrammer er det 20-dagers, 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Generelt sett, så lenge en kortere periode glidende gjennomsnitt er over en lengre periode glidende gjennomsnitt, anses en aksje å være i en samlet opptrend. Omvendt, hvis kortsiktige glidende gjennomsnitt er under glidende gjennomsnitt på lengre sikt, indikerer det en samlet nedadgående trend.

Viktigheten av det 200-dagers glidende gjennomsnittet

Det 200-dagers glidende gjennomsnittet anses av de fleste analytikere som en kritisk indikator på et aksjediagram. Handlere som er bullish på en aksje, vil se aksjekursen forbli over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Bearish-handelsmenn som selger en kort aksje, vil se at aksjekursen holder seg under det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Hvis en aksjekurs krysser under det 200-dagers glidende gjennomsnittet til over den, tolkes dette vanligvis som en bullish markedsmessig reversering. Et ulempekryss fra over det 200-dagers glidende gjennomsnitt tolkes som en bearish indikasjon for aksjen.

Samspillet mellom 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt betraktes også som en sterk indikator for fremtidig prisbevegelse. Når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser nedenfra til over 200-dagers glidende gjennomsnitt, blir denne hendelsen referert til av tekniske analytikere som et "gyldent kors". Et gyldent kors er i utgangspunktet en indikasjon på at aksjen er "gull", satt til vesentlig høyere priser.

På baksiden, hvis 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser ovenfra til under 200-dagers glidende gjennomsnitt, blir dette referert til av analytikere som et "dødskors". Du kan sannsynligvis på egen hånd finne ut at et "dødskors" ikke anses å være godt for aksjens fremtidige kursbevegelse.

Trend- og momentumindikatorer

Det er praktisk talt en endeløs liste over tekniske indikatorer for handelsmenn å velge mellom når de analyserer et diagram. Eksperimenter med forskjellige indikatorer for å oppdage de som fungerer best for din spesielle handelsstil, og som brukes på de spesifikke aksjene du handler. Du vil sannsynligvis oppdage at noen indikatorer fungerer veldig bra for deg når du prognoser prisbevegelse for noen aksjer, men ikke for andre.

Tekniske analytikere bruker ofte indikatorer av forskjellige typer i forbindelse med hverandre. Tekniske indikatorer er klassifisert i to grunnleggende typer: trendindikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt, og momentumindikatorer, som MACD eller ADX (ADS) for gjennomsnittlig retningsindeks - Teknisk analyse ADX står for gjennomsnittlig retningsretningsindeks. ADX-indikatoren er en indikator på trendstyrke, ofte brukt i futures trading. Imidlertid har den siden blitt brukt mye av tekniske analytikere til praktisk talt alle andre omsettelige investeringer, fra aksjer til forex til ETFer. . Trendindikatorer brukes til å identifisere den samlede retningen til aksjens pris, opp eller ned, mens momentumindikatorer måler styrken i kursbevegelsen.

Analyserer trender

I tillegg til å bestemme aksjens generelle trend, opp eller ned, er det også nyttig å se etter å identifisere aspekter ved en trend, for eksempel følgende:

  • Hvor lenge har en trend vært på plass? Aksjer forblir ikke i opp- eller nedtrender på ubestemt tid. Etter hvert skjer det alltid trendendringer. Hvis en trend har fortsatt i lang tid uten at noen vesentlig korrigerende retracement beveger seg i motsatt retning, vil du være spesielt våken for tegn på en forestående markedsreversjon.
  • Hvordan har en aksje en tendens til å handle? Noen aksjer beveger seg i relativt langsomme, veldefinerte trender. Andre aksjer har en tendens til å oppleve mer volatilitet regelmessig, med kurs som gjør skarpe bevegelser opp eller ned selv midt i en generell langsiktig trend. Hvis du handler en aksje som vanligvis viser høy volatilitet, vet du ikke å legge for mye vekt på handelsaksjonen på en eneste dag.
  • Er det tegn på en mulig reversering av trenden? En nøye analyse av aksjekursbevegelsen avslører ofte tegn på potensielle tilbakeslag. Momentum-indikatorer indikerer ofte en trend som går tom for damp før kursen på en aksje faktisk topper, noe som gir alarmhandlere muligheten til å komme seg ut av en aksje til en god pris før den går tilbake til ulempen. Ulike lysestaker eller andre diagrammønstre brukes også ofte til å identifisere store markedsmessige tilbakeføringer.

Identifisere støtte- og motstandsnivåer

Aksjekart kan være spesielt nyttig for å identifisere støtte- og motstandsnivåer for aksjer. Støttenivåer er prisnivåer der du vanligvis ser at nye kjøp kommer inn for å støtte en aksjekurs og snu den opp ned. Omvendt representerer motstandsnivåer kursene der en aksje har vist en tendens til å mislykkes i å prøve å bevege seg høyere, og vende tilbake til ulempen.

Å identifisere støtte- og motstandsnivåer kan være spesielt nyttig i å handle en aksje som har en tendens til å handle innenfor et etablert handelsområde over lang tid. Noen aksjehandlere Equity Trader En aksjehandler er en som deltar i kjøp og salg av selskapets aksjer på aksjemarkedet. I likhet med noen som ville investere i gjeldskapitalmarkedene, investerer en aksjehandler i aksjekapitalmarkedene og bytter pengene sine mot selskapets aksjer i stedet for obligasjoner. Bankkarrierer betaler høyt, etter å ha identifisert en slik aksje, vil de se etter å kjøpe aksjen på støttenivå og selge den på motstandsnivå om og om igjen, og tjene mer og mer penger når aksjen krysser samme bakke flere ganger.

For aksjer som har godt identifiserte støtte- og motstandsnivåer, kan prisbrudd utover et av disse nivåene være viktige indikatorer for fremtidig prisbevegelse. For eksempel, hvis en aksje tidligere ikke har klart å bryte over $ 50 en aksje, men så til slutt gjør det, kan dette være et tegn på at aksjen vil flytte derfra til et vesentlig høyere prisnivå.

Diagrammet til General Electric (GE) nedenfor viser at aksjen handlet i et stramt område mellom $ 29 og $ 30 en aksje i flere måneder, men når aksjekursen brøt under støttenivået på $ 29, fortsatte den å falle betydelig lavere.

hvordan lese aksjediagrammer

Konklusjon - bruk av aksjekartanalyse

Aksjekartanalyse er ikke ufeilbarlig, ikke engang i hendene på den mest dyktige tekniske analytikeren. Hvis det var det, ville hver aksjeinvestor være en millionær. Å lære å lese et aksjediagram vil imidlertid definitivt bidra til å snu oddsen for å være en vellykket aksjemarkedsinvestor til din fordel.

Aksjekartanalyse er en ferdighet, og som en hvilken som helst annen ferdighet blir man bare en ekspert på det gjennom praksis. Den gode nyheten er at praktisk talt alle som er villige til å jobbe flittig med å analysere aksjekart, kan bli, om ikke en direkte ekspert, i det minste ganske gode på det - gode nok til å forbedre den generelle lønnsomheten i aksjemarkedet. Derfor er det i din beste interesse som investor å begynne, eller fortsette, din utdannelse i aksjekartanalyse.

Mer om handel

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende ressurser være nyttige:

  • McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Teknisk analyse McClellan Oscillator er en type momentumoscillator. McClellan Oscillator beregnes ved hjelp av eksponensielle glidende gjennomsnitt, og er designet for å indikere styrken eller svakheten ved prisbevegelse, snarere enn retning.
  • Hastighetslinjer Hastighetslinjer - Teknisk analyse Hastighetslinjer er et analyseverktøy som brukes til å bestemme støtte- og motstandsnivåer. De er ikke ment å brukes som en frittstående teknisk indikator.
  • Forex Trading Forex Trading - Slik handler du Forex Market Forex trading lar brukere kapitalisere på verdsettelse og avskrivning av forskjellige valutaer. Forex trading innebærer kjøp og salg av valutapar basert på hver valutas relative verdi til den andre valutaen som utgjør paret.
  • Investering for Dummies Finance Finance's Finance Articles er utformet som selvstudieveiledninger for å lære viktige finanskonsepter online i ditt eget tempo. Bla gjennom hundrevis av artikler!

Siste innlegg