Subjektiv sannsynlighet - Definisjon, hvordan det fungerer, eksempler

Subjektiv sannsynlighet refererer til sannsynligheten for at noe skjer basert på individets egen erfaring eller personlige skjønn. En subjektiv sannsynlighet er ikke basert på markedsdata eller historisk informasjon og er forskjellig fra person til person. Det er med andre ord skapt ut fra individets mening og er ikke basert på fakta.

Subjektiv sannsynlighet

Forstå subjektiv sannsynlighet

I de fleste sannsynlighetstyper er kvantitativ informasjon Kvantitativ analyse Kvantitativ analyse prosessen med å samle inn og evaluere målbare og verifiserbare data som inntekter, markedsandel og lønn for å forstå en virksomhets atferd og ytelse. I en tid med datateknologi betraktes kvantitativ analyse som den foretrukne tilnærmingen til å ta informerte beslutninger. tolkes for å bestemme sannsynligheten for at noe skjer. Men subjektiv sannsynlighet baserer ikke sannsynligheten på kvantitativ informasjon, påvirkes av personlig tro og inneholder ingen formelle beregninger.

For eksempel et individ som mener at det er en sjanse på 70% for at S&P 500 S&P sektorene S&P sektorene utgjør en metode for å sortere børsnoterte selskaper i 11 sektorer og 24 bransjegrupper. Opprettet av Standard & Poor's (S&P) og Morgan Stanely Capital International (MSCI), er de også kjent som Global Industry Classification Standard (GICS). vil øke i morgen bruker subjektiv sannsynlighet. Et annet individ som stilte det samme spørsmålet, vil sannsynligvis tilby en annen sannsynlighet for at S&P 500 øker i morgen - det skyldes forskjellige personlige trosretninger som holdes av forskjellige individer.

Når sannsynligheten for at noe skjer, er forskjellig fra person til person, er det sannsynligvis en subjektiv sannsynlighet.

Eksempler på subjektiv sannsynlighet

Eksempel 1

En analytiker Hvordan lese aksjekart Hvis du aktivt skal handle aksjer som en aksjemarkedsinvestor, må du vite hvordan du kan lese aksjekart. Selv handelsmenn som primært bruker grunnleggende analyser for å velge aksjer å investere i, bruker ofte teknisk analyse av aksjekursbevegelse for å bestemme spesifikt kjøp og salg, og aksjekartlegging blir spurt om sannsynligheten for at S&P 500 vil treffe heltidshøyder de neste månedene. Analytikeren ser på tidligere trender og nåværende markedsforhold og anslår at sannsynligheten for S&P 500 vil nå alle tiders høyder på 20%.

Eksempel 2

Et individ blir spurt om sannsynligheten for at et terningkast gir en 6. Individet ser på de siste tre kastene og noterer at 6 kom opp i alle tilfeller. Individet mener at sannsynligheten for at neste terningkast gir 6 er 30%. Selv om den matematiske prediksjonen er feil (sannsynligheten er 16,67%), skapte individets personlige opplevelse av terningkast 6 i tre tilfeller en situasjon der han brukte subjektiv sannsynlighet.

Subjektiv sannsynlighet i nyhetene: Sannsynligheten for en amerikansk lavkonjunktur?

30. juni 2019 advarte New York Feds sannsynlighetsmodell for lavkonjunktur om at det var 30% sannsynlighet for en lavkonjunktur i løpet av de neste 12 månedene (fra 30. juni 2019 til 30. juni 2020). Hvis andre økonomer blir spurt om sannsynligheten for en lavkonjunktur i løpet av de neste 12 månedene, vil de sannsynligvis gi et annet estimat. Sannsynligheten for en lavkonjunktur er basert på mening - ikke faktum - og er derfor et eksempel på en subjektiv sannsynlighet.

Andre typer sannsynligheter

Bortsett fra subjektive sannsynligheter, er det to andre hovedtyper av sannsynligheter:

1. Empirisk sannsynlighet

Empirisk sannsynlighet refererer til en sannsynlighet som er basert på historiske data. For eksempel, hvis tre myntkast ga et hode, er den empiriske sannsynligheten for å få et hode i et myntkast 100%.

2. Klassisk sannsynlighet

Klassisk sannsynlighet refererer til en sannsynlighet som er basert på formell resonnement. For eksempel er den klassiske sannsynligheten for å få et hode i et myntkast 50%.

Subjektiv sannsynlighet er den eneste typen sannsynlighet som inkluderer personlig tro. Empiriske og klassiske sannsynligheter er objektive sannsynligheter.

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil de ekstra finansressursene nedenfor være nyttige:

  • Grunnleggende statistikkbegreper i økonomi Grunnleggende statistikkbegreper for økonomi En solid forståelse av statistikk er avgjørende for å hjelpe oss med å bedre forstå økonomi. Videre kan statistikkonsepter hjelpe investorer å overvåke
  • Binomialfordeling Binomialfordeling Binomialfordeling er en vanlig sannsynlighetsfordeling som modellerer sannsynligheten for å oppnå ett av to utfall under et gitt antall parametere
  • Betinget sannsynlighet Betinget sannsynlighet Betinget sannsynlighet er sannsynligheten for at en hendelse inntreffer gitt at en annen hendelse allerede har skjedd. Konseptet er en av de viktigste
  • Uavhengige hendelser Uavhengige hendelser I statistikk og sannsynlighetsteori er uavhengige hendelser to hendelser der forekomsten av en hendelse ikke påvirker forekomsten av en annen hendelse

Siste innlegg