Hver finansanalytiker Analyst Trifecta® Guide Den ultimate guiden om hvordan du kan være en finansanalytiker i verdensklasse. Vil du være en finansanalytiker i verdensklasse? Ønsker du å følge bransjeledende beste praksis og skille deg ut fra mengden? Prosessen vår, kalt The Analyst Trifecta®, består av analyse, presentasjon og myke ferdigheter bruker mer tid i Excel enn de kanskje bryr seg om å innrømme. Basert på mange års erfaring har vi samlet de viktigste og avanserte Excel-formlene som enhver finansanalytiker i verdensklasse må vite.
1. INDEKSKAMP
Formel: = INDEKS (C3: E9, MATCH (B13, C3: C9,0), MATCH (B14, C3: E3,0))
Dette er et avansert alternativ til VLOOKUP- eller HLOOKUP-formlene (som har flere ulemper og begrensninger). INDEX MATCH Index Match Formula Å kombinere INDEX og MATCH-funksjoner er en kraftigere oppslagsformel enn VLOOKUP. Lær hvordan du bruker INDEX MATCH i denne Excel-opplæringen. Indeks returnerer verdien av en celle i en tabell basert på kolonne og radnummer, og Match returnerer posisjonen til en celle i en rad eller kolonne. Lær hvordan de i denne guiden er en kraftig kombinasjon av Excel-formler som tar din økonomiske analyse og økonomiske modellering til neste nivå.
INDEX returnerer verdien av en celle i en tabell basert på kolonne og radnummer.
MATCH returnerer posisjonen til en celle i en rad eller kolonne.
Her er et eksempel på INDEX- og MATCH-formlene kombinert sammen. I dette eksemplet ser vi opp og returnerer en persons høyde basert på navnet deres. Siden navn og høyde begge er variabler i formelen, kan vi endre dem begge!
Index Match Formula Å kombinere INDEX- og MATCH-funksjoner er en kraftigere oppslagsformel enn VLOOKUP. Lær hvordan du bruker INDEX MATCH i denne Excel-opplæringen. Indeks returnerer verdien av en celle i en tabell basert på kolonne og radnummer, og Match returnerer posisjonen til en celle i en rad eller kolonne. Lær hvordan du gjør det i denne veiledningen
For en trinnvis forklaring eller hvordan du bruker denne formelen, kan du se vår gratis guide om hvordan du bruker INDEX MATCH i Excel Index Match Formula. Å kombinere INDEX og MATCH-funksjoner er en kraftigere oppslagsformel enn VLOOKUP. Lær hvordan du bruker INDEX MATCH i denne Excel-opplæringen. Indeks returnerer verdien av en celle i en tabell basert på kolonne og radnummer, og Match returnerer posisjonen til en celle i en rad eller kolonne. Lær hvordan du gjør det i denne veiledningen.
2. HVIS kombinert med AND / OR
Formel: = IF (AND (C2> = C4, C2 <= C5), C6, C7)
Alle som har brukt mye tid på å gjøre forskjellige typer økonomiske modeller Typer av økonomiske modeller De vanligste typene av økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene vet at nestede IF-formler kan være et mareritt. Å kombinere IF med AND- eller OR-funksjonen kan være en fin måte å holde formler lettere å revidere og lettere å forstå for andre brukere. I eksemplet nedenfor vil du se hvordan vi brukte de enkelte funksjonene i kombinasjon for å lage en mer avansert formel.
For en detaljert oversikt over hvordan du utfører denne funksjonen i Excel, se vår gratis guide om hvordan du bruker IF med OG / ELLER HVIS uttalelse mellom to tall Last ned denne gratis malen for en IF-setning mellom to tall i Excel. I denne opplæringen viser vi deg trinn for trinn hvordan du beregner IF med AND-setning. Lær hvordan du bygger en IF-setning som vil teste om en celle inneholder en verdi mellom to tall, og deretter sende ut resultatet du vil hvis denne betingelsen er oppfylt. 
IF Statement Between Two Numbers Last ned denne gratis malen for en IF-setning mellom to tall i Excel. I denne opplæringen viser vi deg trinn for trinn hvordan du beregner IF med AND-setning. Lær hvordan du bygger en IF-setning som vil teste om en celle inneholder en verdi mellom to tall, og deretter sende ut resultatet du vil hvis denne betingelsen er oppfylt
3. OFFSET kombinert med SUM eller GJENNOMSNITT
Formel: = SUM (B4: OFFSET (B4,0, E2-1))
OFFSET-funksjonen OFFSET-funksjonen OFFSET-funksjonen er kategorisert under Excel-oppslags- og referansefunksjoner. OFFSET vil returnere en rekke celler. Det vil si at den returnerer et spesifisert antall rader og kolonner fra det opprinnelige området som ble spesifisert. alene er ikke spesielt avansert, men når vi kombinerer det med andre funksjoner som SUM eller GJENNOMSNITT, kan vi lage en ganske sofistikert formel. Anta at du vil opprette en dynamisk funksjon som kan oppsummere et variabelt antall celler. Med den vanlige SUM-formelen er du begrenset til en statisk beregning, men ved å legge til OFFSET kan du få cellehenvisningen til å flytte rundt.
Slik fungerer det: For å få denne formelen til å fungere, erstatter vi sluttreferansecellen til SUM-funksjonen med OFFSET-funksjonen. Dette gjør formelen dynamisk, og cellen referert til som E2 er der du kan fortelle Excel hvor mange påfølgende celler du vil legge opp. Nå har vi noen avanserte Excel-formler!
Nedenfor er et skjermbilde av denne litt mer sofistikerte formelen i aksjon.
Som du ser starter SUM-formelen i celle B4, men den ender med en variabel, som er OFFSET-formelen som starter ved B4 og fortsetter med verdien i E2 (“3”), minus en. Dette flytter slutten av sumformelen over 2 celler, og summerer 3 års data (inkludert startpunktet). Som du kan se i celle F7, er summen av cellene B4: D4 15, det er hva forskyvningen og sumformelen gir oss.
Lær hvordan du bygger denne formelen trinnvis i vårt avanserte Excel-kurs.
4. VELG
Formel: = VELG (valg, alternativ1, alternativ2, alternativ3)
VELG-funksjonen VELG-funksjon VELG-funksjonen er kategorisert under Excel-oppslags- og referansefunksjoner. Den vil returnere en verdi fra en matrise som tilsvarer indeksnummeret. Funksjonen returnerer den niende oppføringen i en gitt liste. Som finansanalytiker er CHOOSE-funksjonen nyttig når du velger fra et gitt datasett. For eksempel er vi ypperlig for scenarianalyse innen økonomisk modellering. Det lar deg velge mellom et bestemt antall alternativer, og returnere det “valget” du har valgt. Tenk deg for eksempel at du har tre forskjellige forutsetninger for inntektsvekst neste år: 5%, 12% og 18%. Ved å bruke VELG-formelen kan du returnere 12% hvis du forteller Excel at du vil ha valg nr. 2.
Les mer om scenarioanalyse i Excel Scenarioanalyse Scenarioanalyse er en teknikk som brukes til å analysere beslutninger ved å spekulere i ulike mulige utfall i finansielle investeringer. I økonomisk modellering, dette.
For å se en videodemonstrasjon, sjekk ut vårt Advanced Excel Formulas Course.
5. XNPV og XIRR
Formel: = XNPV (diskonteringsrente, kontantstrømmer, datoer)
Hvis du er en analytiker som jobber med investeringsbanking Karrierevei for investeringsbanking Karrierevei for investeringsbank - planlegg din IB-karrierevei. Lær om lønn til investeringsbank, hvordan bli ansatt og hva du skal gjøre etter en karriere i IB. Investeringsbankdivisjonen (IBD) hjelper myndigheter, selskaper og institusjoner med å skaffe kapital og fullføre fusjoner og oppkjøp (M&A). , aksjeforskning, økonomisk planlegging og analyse (FP&A FP&A Analyst Become a FP&A Analyst in a corporation. Vi skisserer lønn, ferdigheter, personlighet og opplæring du trenger for FP&A jobber og en vellykket finanskarriere. FP&A analytikere, ledere og styremedlemmer er ansvarlig for å gi ledere den analysen og informasjonen de trenger), eller andre områder av bedriftsfinansiering som krever diskontering av kontantstrømmer,da er disse formlene en livredder!
Enkelt sagt, XNPV og XIRR lar deg bruke spesifikke datoer på hver enkelt kontantstrøm som diskonteres. Problemet med Excels grunnleggende NPV- og IRR-formler er at de antar at tidsperioder mellom kontantstrøm er like. Som analytiker vil du rutinemessig ha situasjoner der kontantstrømmer ikke blir tidsrettet jevnt, og denne formelen løser du det.
For en mer detaljert oversikt, se vår gratis IRR vs XIRR formelguide XIRR vs IRR Hvorfor bruke XIRR vs IRR. XIRR tildeler spesifikke datoer til hver enkelt kontantstrøm, noe som gjør den mer nøyaktig enn IRR når man bygger en finansiell modell i Excel. i tillegg til vår XNPV-guide.
6. SUMMER og ANTELLER
Formel: = COUNTIF (D5: D12, ”> = 21 ″)
Disse to avanserte formlene er gode bruksområder for betingede funksjoner. SUMIF legger til alle celler som oppfyller bestemte kriterier, og COUNTIF teller alle celler som oppfyller visse kriterier. Tenk deg for eksempel at du vil telle alle cellene som er større enn eller lik 21 (den lovlige drikkealderen i USA) for å finne ut hvor mange flasker champagne du trenger for et klientarrangement. Du kan bruke COUNTIF som en avansert løsning, som vist på skjermbildet nedenfor.
I vårt avanserte Excel-kurs bryter vi disse formlene ned enda mer detaljert.
7. PMT og IPMT
Formel: = PMT (rentesats, antall perioder, nåverdi)
Hvis du jobber med kommersiell banking Karriereprofil for kommersiell bankvirksomhet En karrierevei for kommersiell bankvirksomhet gir kunder kredittprodukter som for eksempel lån, revolverende kredittlinjer, syndikerte fasiliteter, kontanthåndteringstjenester og andre renteprodukter. Som kredittanalytiker eller kontoansvarlig leverer du økonomisk rådgivning, eiendom, FP&A FP&A Financial Planning and Analysis (FP&A) er en viktig funksjon i et selskap. FP & A-fagpersoner støtter beslutningstaking for administrerende direktør, økonomidirektør og styre med planlegging, analyse og modellering. Lær hva jobben til en FP & A-analytiker, leder eller direktør innebærer - lønn, krav, utdanning, ferdigheter eller en hvilken som helst finansanalytikerstilling som omhandler gjeldsplaner, du vil forstå disse to detaljerte formlene.
PMT-formelen gir deg verdien av like betalinger over lånets løpetid. Du kan bruke den i forbindelse med IPMT (som forteller deg rentebetalinger for samme lånetype), og deretter separere hovedstol og rentebetaling.
Her er et eksempel på hvordan du bruker PMT-funksjonen til å få den månedlige pantelånet for et $ 1 million pantelån på 5% i 30 år.
8. LENN og TRIM
Formler: = LENG (tekst) og = TRIM (tekst)
Disse er litt mindre vanlige, men absolutt veldig sofistikerte formler. Disse applikasjonene er gode for finansanalytikere. Analyst Trifecta® Guide. Den ultimate guiden om hvordan du kan være en finansanalytiker i verdensklasse. Vil du være en finansanalytiker i verdensklasse? Ønsker du å følge bransjeledende beste praksis og skille deg ut fra mengden? Prosessen vår, kalt The Analyst Trifecta®, består av analyse, presentasjon og myke ferdigheter som trenger å organisere og manipulere store datamengder. Dessverre er ikke dataene vi får perfekt organisert, og noen ganger kan det være problemer som ekstra mellomrom i begynnelsen eller slutten av cellene
I eksemplet nedenfor kan du se hvordan TRIM-formelen rydder opp i Excel-dataene.
9. KONKATENTER
Formel: = A1 & ”mer tekst”
Concatenate er egentlig ikke en funksjon alene - det er bare en innovativ måte å bli med på informasjon fra forskjellige celler og gjøre regneark mer dynamiske. Dette er et veldig kraftig verktøy for finansanalytikere som utfører finansiell modellering (se vår gratis guide for finansiell modellering. Gratis finansiell modelleringsguide. Denne økonomiske modelleringsveiledningen dekker Excel-tips og beste praksis for antakelser, drivere, prognoser, kobling av de tre uttalelsene, DCF-analyse, mer lære mer).
I eksemplet nedenfor kan du se hvordan teksten "New York" pluss "," er slått sammen med "NY" for å lage "New York, NY". Dette lar deg lage dynamiske overskrifter og etiketter i regneark. Nå, i stedet for å oppdatere celle B8 direkte, kan du oppdatere cellene B2 og D2 uavhengig. Med et stort datasett er dette en verdifull ferdighet å ha til din disposisjon.
10. CELL, VENSTRE, MIDT og HØYRE funksjoner
Disse avanserte Excel-funksjonene kan kombineres for å lage noen veldig avanserte og komplekse formler å bruke. CELL-funksjonen kan returnere en rekke informasjon om innholdet i en celle (for eksempel navn, plassering, rad, kolonne og mer). VENSTRE-funksjonen kan returnere tekst fra begynnelsen av en celle (fra venstre til høyre), MID returnerer tekst fra hvilket som helst startpunkt i cellen (fra venstre til høyre), og HØYRE returnerer tekst fra slutten av cellen (fra høyre til venstre).
Nedenfor er en illustrasjon av disse tre formlene i aksjon.
For å se hvordan disse kan kombineres på en kraftig måte med CELL-funksjonen, bryter vi den ned for deg trinn for trinn i vår avanserte Excel-formelklasse.
Mer Excel formler trening
Vi håper disse topp 10 avanserte Excel-formlene har vært nyttige for deg. De bør gå langt for å forbedre dine økonomiske analyser og økonomiske modelleringsevner Finansielle modelleringsevner Lær de 10 viktigste økonomiske modelleringsevnene og hva som kreves for å være gode på økonomisk modellering i Excel. De viktigste ferdighetene: regnskap.
Nedenfor er det flere økonomiressurser som hjelper deg å bli en Excel-bruker:
- Excel-formler jukseark Excel Formler Jukseark Finans Excel-formler jukseark gir deg alle de viktigste formlene for å utføre økonomisk analyse og modellering i Excel-regneark. Hvis du vil bli en mester i Excel-analyse og ekspert på å bygge økonomiske modeller, har du kommet til rett sted.
- Excel-hurtigtaster Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler
- Gratis krasjkurs i Excel
- Avansert Excel-kurs
- Excel for økonomisk modellering
