Råvarehemmeligheter - Lær om de beste handelspraksisene

Vellykkede varehandlere kjenner til handelshemmeligheter og skiller mellom å handle forskjellige typer finansmarkeder. Handelsvarer er forskjellig fra handel med aksjer Aksjer Hva er en aksje? En person som eier aksjer i et selskap kalles aksjonær og er berettiget til å kreve en del av selskapets gjenværende eiendeler og inntjening (skulle selskapet noen gang oppløses). Begrepene "aksje", "aksjer" og "egenkapital" brukes om hverandre. . Det er et annet spill, men et spill det er verdt å lære for investorer. Hvert investeringsinstrument Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler refererer til eiendeler som oppstår fra kontraktsmessige avtaler om fremtidige kontantstrømmer eller fra å eie egenkapitalinstrumenter fra en annen enhet. En nøkkel er unik når det gjelder hvordan du best kan tjene penger på å handle den.

Råvarehemmeligheter

Fordeler med råvarehandel

I motsetning til aksjehandel eller investering i aksjefond eller ETF-er Exchange Traded Fund (ETF) Et Exchange Traded Fund (ETF) er et populært investeringsmiddel der porteføljer kan være mer fleksible og diversifiserte over et bredt spekter av alle tilgjengelige aktivaklasser. Lær om forskjellige typer ETFer ved å lese denne guiden. , tilbyr handelsvare en enorm innflytelse. Ved handel med råvareterminer trenger du vanligvis bare å sette opp ca 10% av den totale kontraktsverdien. Dette gjør at du kan oppnå mye høyere prosentvise gevinster med handelskapitalen din. For eksempel kan du holde en S&P 500 indeks futureskontrakt med et margininnskudd på litt over $ 20 000, mens det vil ta flere hundre tusen dollar å kjøpe hver av de faktiske aksjene i indeksen.En 20% økning i indeksen vil gi deg mer enn 100% fortjeneste ved å kjøpe en futureskontrakt - du vil realisere omtrent det samme absolutte dollarbeløpet i fortjeneste som å kjøpe alle aksjene i indeksen, men du trenger bare å sette opp en mye mindre investering for å tjene det overskuddet.

Vareterminskontrakter kan også tilby lavere provisjoner og handelskostnader, selv om det med alle de rabattmeglerne som eksisterer nå, ikke er så mye et problem som det var for 20 år siden.

Råvarehandel har en fordel i forhold til illikvide investeringer som eiendom, ettersom penger på kontoen din som ikke brukes til å marginere markedsposisjoner du har, er tilgjengelige for deg når som helst.

En virkelig viktig fordel - en dobbel fordel faktisk - som handelsvare har, er at den tilbyr diversifisering innen enkelhet. Det er råvareterminer tilgjengelig for å investere i som dekker praktisk talt alle sektorer av økonomien - jordbruksfutures, energifutures, edle metaller, valuta og aksjeindekser. Imidlertid, i motsetning til aksjemarkedet der det er tusenvis av aksjer å velge mellom - ofte hundrevis innen en gitt bransje - er det bare noen få dusin råvareterminkontrakter å vurdere. Så hvis for eksempel bomullsprisen stiger, kan du tjene godt på å bli investert i bomulls futureskontrakter; mens du handlet aksjer, er det hundrevis av selskaper å velge mellom hvis formuer kan bli påvirket av prisen på bomull, men det vil også bli påvirket av andre markedsfaktorer.Du kan ende opp med å kjøpe aksjer i et selskap hvis aksjekursen faller på grunn av andre markedsfaktorer, til tross for en gunstig endring for selskapet når det gjelder bomullspriser.

Til slutt, i varehandel, er det like enkelt å tjene penger på kort som å kjøpe lenge. Det er ingen begrensninger for short selling som det er i aksjemarkedene. Å ha potensial til å tjene like lett på fallende priser som på stigende priser er en stor fordel for en investor.

Commodity Trading Secrets - Finn ditt marked

Her er en av de lite kjente handelshemmeligheter for varer: Gjennomgående vellykkede handelsvare spesialiserer seg nesten alltid på å handle enten et enkelt marked, for eksempel bomull, eller et lite markedssegment, som edle metaller eller kornfutures.

Ingen har ennå tilbudt en helt tilfredsstillende grunn til dette, men det er fortsatt et faktum at svært få handelsmenn ser ut til å være i stand til å handle alle råvaremarkeder like godt. Det var en ganske kjent handelsmann tilbake på 1980-tallet som hadde en nesten feilfri handelsrekord i bomullsmarkedet. Å kopiere bomullsvirksomheten hans den gang ville ha vært det nærmeste å bare skrive ut hauger med penger for deg selv. År inn og år ut kalte han markedets høyder og nedturer og trendendringer nesten som om han hadde reist inn i fremtiden og allerede sett dem alle utfolde seg.

Imidlertid hadde denne samme uhyggelig strålende bomullshandleren en dødelig feil: Han elsket også å handle sølvmarkedet. Dessverre for ham var han like opprørende dårlig til å handle sølv som han var opprørende god til å handle bomull. Hans svakhet ble forsterket av det faktum at mens han vanligvis handlet langsiktige trender i bomullsmarkedet, handlet han dag sølvmarkedet, noe som ga ham nye muligheter til å tape penger hver ukesdag.

Hvordan spilte alt dette ut for ham? Vel, på ett år da han tjente over en million dollar på å handle bomullsfutures, endte han med å registrere et nettotap i handel for året. Det stemmer - hans fryktelig dårlige sølvhandel hadde mer enn utslettet hver eneste av hans enorme fortjeneste fra handel med bomull.

(Heldigvis har denne historien en lykkelig slutt. Etter to til tre år med hardnakket tap av penger på handel med sølvmarkedet, aksepterte gentleman endelig det faktum at "jeg kan bare ikke handle sølv," og sluttet veldig klokt å gjøre det. Han fortsatte å ha på seg en formue som handlet med bomull i løpet av de neste årene, og trakk seg til slutt fra å handle med den meget konsise erklæringen om at "Jeg har tjent nok penger og har hatt det gøy.")

Og så sier vi: Finn ditt marked. Det kan ta litt tid - og noen å miste handler - å gjøre dette, men det er egentlig ikke så vanskelig å fastslå, over en rimelig periode, hva du ser ut til å ha evne til å handle - og hva du ikke gjør ha evne til å handle. En enkel gjennomgang av handlerne dine, for eksempel en periode på seks måneder, bør ganske tydelig vise deg hvilke markeder du ofte gjør det bra i og hvilke markeder du ikke er. Når du handler, vil du sannsynligvis også utvikle en følelse for hvilke markeder du føler deg mest trygg på å handle. Stol på instinktene dine på den poengsummen. Hvis lønnsom handel med oljeterminer kommer lett til deg, så hold deg bare med det, og ikke prøv å komplisere livet ditt ved å prøve å mestre å handle på et marked som åpenbart er vanskelig for deg.Hvorfor gjøre handelslivet vanskeligere enn det trenger å være? Du vil sannsynligvis klare deg mye bedre ved gradvis å plukke opp relaterte markeder som naturgass eller fyringsolje.

Store institusjonelle handelsmenn som banker har lært denne grunnleggende sannheten om å handle godt. Ved handelsbordene i en bank finner du sjelden, om noen gang, den samme personen som er tildelt å handle både gullmarkedet og soyabønnemarkedet. Den vanlige ordningen er å ha varehandel veldig spesialisert, vanligvis med en næringsdrivende eller ett team tildelt å handle bare ett segment av futuresmarkedene, slik som energifutures eller futures av edle metaller.

Handelshemmeligheter for varer - priser har en tendens til å bli trend

Tilbuds- og etterspørselkvotienten for grunnleggende råvarer er vanligvis mye mindre utsatt for kontinuerlig volatilitet enn det er tilfelle med aksjer. Det er absolutt noen veldig ustabile handelsdager, for eksempel de som oppstår på slutten av store okse- eller bjørnetrender når det er langsiktige markedsomslag eller etter en avlingsrapport som kommer uventet bra eller dårlig ut. Men generelt sett har det en tendens til å være vedvarende tidsperioder når høy etterspørsel eller mangelvare styrer et marked, og som øker prisene, eller når overforsyning eller mangel på etterspørsel driver prisene lavere.

For å bekrefte dette, trenger man ikke se lenger enn de siste årene i oljeprisen. Etter å ha opplevd et flerårig oksemarked som kjørte oljeprisene over $ 100 fatet, fra og med 2014, gikk oljeprisen inn i en vedvarende nedadgående trend som førte prisen tilbake under $ 40 fatet.

Lignende handling skjedde i et langvarig oksemarked som drev kornprisene til rekordhøye i det første tiåret av dette århundret, etterfulgt av en generell prisnedgang som generelt har blitt opprettholdt siden 2009. Igjen, mens det tidvis er skarpe og ustabile varebevegelser i råvaren priser, varer opplever vanligvis generelle okse- eller bjørnetrender som varer i flere år. Så en av handelshemmelighetene til varer er ganske enkelt det gamle handelsspråket, “Trenden er din venn”.

Derfor har tendensfølgende handelsstrategier - spesielt når de brukes på langsiktige tidsrammer som daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer - en tendens til å fungere godt i varehandel. For å demonstrere visdommen i å handle med trenden, utarbeidet en teknisk analytiker en veldig enkel handelsstrategi og deretter finjusterte den ved å matche den til den langsiktige trenden i henhold til det daglige diagrammet. Den grunnleggende handelsstrategien han utformet, var som følger: Kjøp en ny 10-dagers høyde og selg kort en ny 10-dagers lav. Det blir ikke mye enklere enn det.

Den grunnleggende strategien fungerte bra nok. Det var ikke en enorm pengeprodusent, men det var i det minste lønnsomt. Imidlertid, når den ble justert i henhold til den generelle trenden som indikert av det daglige diagrammet, presterte strategien markant bedre. Justeringen som ble gjort, var å kun ta handelssignaler som var i samme retning som den generelle langsiktige trenden. Med andre ord, hvis det daglige diagrammet viste en total bullish trend, ville han bare følge handelssignalene for å "kjøpe en ny 10-dagers high", mens han ignorerer handelssignalene for å "selge en ny 10-dagers lav". Omvendt, i et generelt bjørnemarked, ville han bare ta salgssignalene generert ved å se en ny 10-dagers lav, mens han ignorerer kjøpesignaler.

Begge handelsstrategiene - den grunnleggende strategien og den versjonen som ble justert for å kun handle i samme retning som den eksisterende trenden - ble brukt, ved bruk av separate handelskontoer, over samme tidsperiode. Finjusteringen av handelsstrategien ga en imponerende forbedring i lønnsomheten. Den finjusterte versjonen av strategien, den som bare handlet med den eksisterende trenden, genererte omtrent 180% mer i fortjeneste enn den grunnleggende strategien som tok både kjøps- og salgssignaler uavhengig av den eksisterende langsiktige trenden.

Det er en annen god grunn til å bruke en solid, langsiktig, trendhandelsstrategi når du investerer i varer. Selv om råvarer har en tendens til å glede seg over langsiktige trender, har de en daglig motsetning til å være det motsatte - for ustabile. Daghandel med råvareterminer - på grunn av den tilgjengelige innflytelsen som gjør selv små prissvingninger betydelige så langt som potensielle fortjenester eller tap på en gitt dag - gir faktisk enorme muligheter for fortjeneste. Det er imidlertid ekstremt risikabelt. Enhver handelsvare som har vært med på spillet en stund kan fortelle deg historier om dager da prisen på en gitt vare har gått fra limit-up (det maksimale daglige prisforskudd tillatt av børsen) til limit-down (den maksimale daglige prisen tilbakegang tillatt), og deretter tilbake til begrensning igjen, noen ganger innen bare en tre eller fire timers periode.Oddsen for å lykkes med å navigere deg gjennom prisløp som den er slank og ingen.

Råvarehemmeligheter - Dra nytte av markedets natur

En annen av handelshemmelighetene for varer er å ta hensyn til en faktor som er unik for varer i motsetning til andre investeringsbiler, og som har en tendens til å øke prisene betydelig - sesongmessighet. Nesten alle større råvaremarkeder har en tendens til å følge etablerte sesongmessige prismønstre. Et enkelt eksempel er fyring av olje og naturgass. Begge disse råvarene har en tendens til å, år inn og år ut, stige inn i vintermånedene når etterspørselen er høyest og synke til sommer når etterspørselen faller av.

Det kan absolutt være spesielle økonomiske forhold som forstyrrer dette generelle mønsteret fra tid til annen, men over en tiårsperiode kan man med rimelighet forvente at slike generelle sesongprisutviklinger vil gå i oppfyllelse minst sju eller åtte år av ti.

Det er spesifikke sesongmønstre som handelsmenn kan se etter og dra nytte av i handelsvare. For mange år siden satte den berømte futureshandleren, Jake Bernstein, en bok om sesongmessige trender som beskriver dusinvis av sesongmessige mønstre som oppstår gjennom året i de forskjellige råvaremarkedene, sammen med den historiske oversikten over hvor stor prosentandel av tiden markedene holdt seg tro mot hver sesongmønster. Mer nylig er sesongbasert handelsprogramvare som i utgangspunktet inneholder slike data opprettet og er tilgjengelig for handelsmenn å bruke.

Å handle sesongmønstre er ikke en garantert gevinst - ingenting i handel er noensinne - men det gir absolutt handelsmenn en ekstra fordel. Sesongmønstre kan brukes som bekreftende indikatorer for en eksisterende trend, eller som forsiktige motsatte indikatorer som kan gjøre en næringsdrivende klokt våken for en kommende trendendring.

Hvis ikke annet, kan riktig bevissthet om sesongmessige tendenser i forskjellige råvaremarkeder i det minste hjelpe deg med å unngå å lide store tap. For eksempel er det bare de modigste handelsmenn som noensinne har en stor kortsalgsposisjon i appelsinjuice-futures på vei inn om vinteren, når bare en frys over natten kan sende appelsinjuice-futurespriser som plutselig skyter. Den sikrere handlingen er å kanskje våge seg en liten kjøpsposisjon, som du kan tjene godt på i tilfelle en frysing som driver prisene dramatisk høyere, men som sannsynligvis ikke vil lide katastrofale tap på baksiden, selv om det ikke er dårlig vær forholdene blir til.

Konklusjon om handelshemmeligheter for varer

Å lære om handelshemmeligheter for råvarer gir investorer betydelige fordeler, for eksempel store mengder innflytelse og muligheten til å ri vedvarende okse- eller bjørnetrender. Råvarehandel er imidlertid ikke en veldedig organisasjon som bare deler ut kofferter fulle av penger til alle som vil ha noe. Akkurat som det er tilfelle med andre investeringsarenaer, krever det disiplin og praksis å bli en dyktig og vellykket handelsvare. En av de største utfordringene er å lære å dra nytte av gearingen som tilbys uten å utsette deg for høy risiko og potensielt katastrofale tap. For, ærlig talt, det er den triste historien til mange som prøver seg på råvarehandelsspillet - de taper.

Men det trenger ikke være tilfelle. Hvis du går inn i handel med råvare med riktig forsiktighet - og innser at du trenger å lære hvordan du lykkes med å navigere i en helt annen handelsarena enn aksjer, forex eller andre investeringer - så er det ingen grunn til at du ikke kan høste fordelene av svært lønnsomme investeringer, alle opptjent med bruk av et minimum av handelskapital. Husk handelshemmeligheter som er avslørt her når du handler, og hvem vet? - du kan lære noen egne varehemmeligheter.

Relaterte handelsartikler

  • Hvordan handle forexmarkedet Forex Trading - Hvordan handle Forexmarkedet Forex trading lar brukerne kapitalisere på verdsettelse og avskrivning av forskjellige valutaer. Forex trading innebærer kjøp og salg av valutapar basert på hver valutas relative verdi til den andre valutaen som utgjør paret.
  • Viktige ferdigheter hos mesterhandlere Seks essensielle ferdigheter hos mesterhandlere Omtrent alle kan bli handelsmenn, men å være en av mesterhandlerne krever mer enn investeringskapital og en tredelt dress. Husk: det er et hav av enkeltpersoner som ønsker å slutte seg til rekkene til mesterhandlere og bringe hjem den typen penger som følger med den tittelen.
  • Ordreutførelse Trade Order Timing - Trading Trade order timing refererer til holdbarheten til en bestemt handelsordre. De vanligste typene av handelsordrer er markedsordrer, GTC-ordrer og fyll eller drep ordrer.
  • Alle handelsartikler Knowledge Finance selvstudieguider er en flott måte å forbedre teknisk kunnskap om økonomi, regnskap, finansiell modellering, verdsettelse, handel, økonomi og mer.

Siste innlegg