Økonomisk modellering for nybegynnere - en innledende guide

Finansiell modellering er en av de mest verdsatte, men tynt forståte, ferdighetene innen økonomisk analyse. Målet med finansiell modellering er å kombinere beregninger, økonomi og forretningsmålinger for å skape en abstrakt representasjon av et selskap i Excel, prognostisert inn i fremtiden. Denne guiden til økonomisk modellering for nybegynnere og "dummies" vil lære deg alt det grunnleggende en nybegynner trenger å vite!

Det er mange typer økonomiske modeller, Typer av økonomiske modeller De vanligste typene av økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M&A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene med et bredt spekter av bruksområder, inkludert å ta forretningsbeslutninger i et selskap, foreta investeringer i et privat eller offentlig selskap, prise verdipapirer eller gjennomgå en bedriftstransaksjon som fusjon, oppkjøp, frasalg eller kapitalinnsamling. Denne økonomiske modelleringsguiden er designet for å lære deg det grunnleggende.

Finansiell modellering for dummies Guide

Bilde fra Finans sine økonomiske modelleringskurs.

Hvorfor bruker du Excel?

Prognoser for selskapets virksomhet i fremtiden kan være veldig komplisert. Hver virksomhet er unik og krever et veldig spesifikt sett med forutsetninger og beregninger. Excel brukes fordi det er det mest fleksible og tilpassbare verktøyet som er tilgjengelig. Programvare, som et alternativ, kan være for stiv og lar deg ikke forstå hver linje i virksomheten slik Excel gjør.

Hva er trinnene for å bygge en økonomisk modell?

I denne økonomiske modelleringen for nybegynnere og "dummies" -guiden har vi lagt ut de grunnleggende trinnene for hvordan du bygger en økonomisk modell.

  1. Historiske data - legg inn minst 3 års historisk finansiell informasjon for virksomheten.
  2. Forhold og beregninger - beregne de historiske forholdene / beregningene for virksomheten, for eksempel marginer, vekstrater, omsetningsgrad, beholdningsendringer osv.
  3. Forutsetninger - fortsett å bygge forholdstallene og beregningene inn i fremtiden ved å gjøre antakelser om hvilke fremtidige marginer, vekstrater, aktivaomsetning og lagerendringer fremover.
  4. Prognose - prognoser resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen fremover ved å reversere alle beregningene du brukte til å beregne historiske forhold og beregninger. Bruk med andre ord forutsetningene du gjorde for å fylle ut regnskapet.
  5. Verdivurdering - etter at prognosen er bygd, kan selskapet verdsettes ved hjelp av analysemetoden Discounted Cash Flow (DCF). Lær mer om DCF-modeller DCF-modellopplæring Gratis guide En DCF-modell er en bestemt type finansmodell som brukes til å verdsette en virksomhet. Modellen er rett og slett en prognose for et selskaps unlevered gratis kontantstrøm og verdsettelse.

økonomisk modellering for nybegynnere og dummies

Bilde fra Finans sine økonomiske modelleringskurs.

Hvem bygger økonomiske modeller?

Det er mange yrker og karriereveier som krever økonomisk modellering. Her er noen av de vanligste:

  • Investment Banking Analysts & Associates Investment Banking Career Path Investeringsbank karriereveiledning - planlegg din IB karrierevei. Lær om lønn til investeringsbank, hvordan bli ansatt og hva du skal gjøre etter en karriere i IB. Investeringsbankdivisjonen (IBD) hjelper myndigheter, selskaper og institusjoner med å skaffe kapital og fullføre fusjoner og oppkjøp (M&A).
  • Aksjeforskningsanalytikere og tilknyttede selskaper Aksjeforskningsanalytiker En aksjeforskningsanalytiker gir forskningsdekning av offentlige selskaper og distribuerer forskningen til klienter. Vi dekker analytikerlønn, stillingsbeskrivelse, inngangspunkter i bransjen og mulige karriereveier.
  • Private Equity Analysts & Associates Private Equity Karriereprofil Private equity analytikere og tilknyttede selskaper utfører lignende arbeid som i investeringsbank. Jobben inkluderer økonomisk modellering, verdsettelse, lange timer og høy lønn. Private equity (PE) er en vanlig karriereutvikling for investeringsbankfolk (IB). Analytikere i IB drømmer ofte om å "oppgradere" til kjøpesiden,
  • Kredittanalytikere Kommersiell bankkarriereprofil En karrierevei for kommersiell bankvirksomhet gir kunder kredittprodukter som løpetid, revolverende kredittlinjer, syndikerte fasiliteter, kontanthåndteringstjenester og andre renteprodukter. Som kredittanalytiker eller kontoansvarlig leverer du økonomisk rådgivning
  • FP&A analytikere og ledere FP&A analytiker Bli en FP&A analytiker i et selskap. Vi skisserer lønn, ferdigheter, personlighet og opplæring du trenger for FP&A jobber og en vellykket finanskarriere. FP&A analytikere, ledere og direktører er ansvarlige for å gi ledere den analysen og informasjonen de trenger
  • Bedriftsutvikling Analytikere og ledere Bedriftsutvikling Karrierevei Bedriftsutviklingsjobber inkluderer gjennomføring av fusjoner, oppkjøp, frasalg og kapitalinnsamling internt for et selskap. Bedriftsutvikling ("corp dev") er ansvarlig for gjennomføring av fusjoner, oppkjøp, frasalg og kapitalinnsamling internt for et selskap. Utforsk karriereveien.

Hvor mye regnskapskunnskap kreves?

For å bygge en finansiell modell, trenger du en solid forståelse av regnskapsgrunnlaget. Du må vite hva alle de forskjellige kontoene betyr, hvordan du beregner dem og hvordan de er koblet sammen. Vi anbefaler å ha minst noen regnskapskurs under beltet. Siden regnskap er en forutsetning for økonomisk modellering, tilbyr vi våre regnskapskurs gratis!

Hvilke Excel-ferdigheter kreves?

Det er mange Excel-formler og funksjoner som kreves for å bygge en økonomisk modell. Her er noen av de vanligste:

  • SUM Funksjon legger opp et sett med tall.
  • GJENNOMSNITT-funksjonen beregner gjennomsnittet av et sett med tall.
  • COUNT-funksjon teller antall celler som inneholder tall
  • MIN- og MAX-funksjonen beregner minimum og maksimum for et verdisett.
  • SUMPRODUCT Funksjon multipliserer to sett med matriser og legger til totalene.
  • IF-funksjonen er en logikkbasert formel som kan gjøre modellen din mer dynamisk.
  • Diagrammer og grafer er en viktig del av økonomisk modellering.
  • Formateringsevner kan hjelpe deg med å skille deg bra fra gode modeller.

Flere Excel-ressurser:

  • Liste over Excel-snarveier Excel-snarveier til PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler
  • Excel-formler og funksjoner Excel-formler Cheat Sheet Finance's Excel-formler-jukseark gir deg de viktigste formlene for å utføre økonomisk analyse og modellering i Excel-regneark. Hvis du vil bli en mester i Excel-analyse og ekspert på å bygge økonomiske modeller, har du kommet til rett sted.
  • Excel-guide for nybegynnere Excel for nybegynnere Denne Excel for nybegynnerguiden lærer deg alt du trenger å vite om Excel-regneark og formler for å utføre økonomisk analyse. Se videoen og lær alt en nybegynner trenger å vite fra hva som er Excel, til hvorfor bruker vi, og hva er de viktigste hurtigtastene, funksjonene og formlene
  • Gratis Crash Course i Excel

Hva kjennetegner en god økonomisk modell?

Når du bygger en modell, er det viktig å følge beste praksis, som vi skisserer i kursene våre. En god modell er enkel nok til at alle kan forstå den, men likevel detaljert nok til å håndtere komplekse situasjoner.

Her er en liste over generelle gode fremgangsmåter for å bygge modeller i Excel:

  1. Velstrukturert, med god layout
  2. Lett å følge og forstå
  3. Drivere og antagelser tydelig lagt ut
  4. Enkelhet over kompleksitet
  5. Korrekt
  6. Fokuser på viktige spørsmål
  7. Visuelle utganger

Takk for at du leser guiden vår for økonomisk modellering for nybegynnere (og "dummies"). For mer avansert instruksjon, se Finance's økonomiske modelleringskurs.

Eksempel på økonomisk modellering for dummies

Hvordan få jobb i økonomisk modellering?

Det er et bredt spekter av bedriftsøkonomiske jobber som krever økonomiske modelleringsevner. Hvis du er interessert i finansiell planlegging og analyse (FP&A), aksjeforskning, investeringsbank, private equity eller bedriftsutvikling, kan du utforske Finance's CAREER MAP for å finne den beste karriereveien for deg.

Flere ressurser utover økonomisk modellering for nybegynnere ...

Hos Finance bruker vi mye tid på å bygge Excel-modeller. Derfor har vi mange verdifulle gratis ressurser å dele med deg. Her er noen av de mest nyttige ressursene våre, i tillegg til denne "dummies guide" for økonomisk modellering:

  • Hva er økonomisk modellering? Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres i Excel for å forutsi selskapets økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor bygge en modell.
  • Hvordan bli finansanalytiker Guide til å bli finansanalytiker Hvordan bli finansanalytiker. Følg Finance-guiden om nettverk, CV, intervjuer, økonomiske modelleringsferdigheter og mer. Vi har hjulpet tusenvis av mennesker med å bli finansanalytikere gjennom årene og vet nøyaktig hva som skal til.
  • Verdsettelsesmetoder Verdsettelsesmetoder Når det er verdsatt et selskap som et løpende selskap, er det tre hovedverdsettelsesmetoder som brukes: DCF-analyse, sammenlignbare selskaper og presedens transaksjoner. Disse metodene for verdsettelse brukes i investeringsbank, aksjeforskning, private equity, bedriftsutvikling, fusjoner og oppkjøp, gjeldsrike oppkjøp og finansiering
  • DCF-modellguide DCF-modellopplæring Gratis guide En DCF-modell er en bestemt type finansmodell som brukes til å verdsette en virksomhet. Modellen er rett og slett en prognose for et selskaps unlevered gratis kontantstrøm
  • Finansielle modelleringskurs
  • Excel-opplæring

Siste innlegg